Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 011 | 10 | 0 |
| Накопичена амортизація | 012 | 10 | 0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 7098 | 6294 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 28069 | 32622 |
| Первісна вартість | 031 | 33644 | 37803 |
| Знос | 032 | 5575 | 5181 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 10358 | 12747 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 4857 | 4857 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 50382 | 56520 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1 | 1 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 38 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 850 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 2639 | 3850 |
| первісна вартість | 161 | 2639 | 3850 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 404 | 1443 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 164 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 60828 | 20456 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 116365 | 121326 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 29347 | 12885 |
| у т. ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 717 | 785 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 211189 | 160910 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 261571 | 217430 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 18000 | 18000 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1025 | -873 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 16975 | 17127 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 75877 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 0 | 75877 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 37950 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 114 | 89 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 3 | 0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 32 | 32 |
| з оплати праці | 580 | 33 | 36 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 244414 | 86319 |
| Усього за розділом IV | 620 | 244596 | 124426 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 261571 | 217430 |
| ПІБ керівника | Усачов М.О. | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Бунчук О.В. | ||
| Примітки: Примiтки: Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi: Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", "Машини та обладнання", "Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.У звiтному роцi проводилась переоцiнка основних засобiв, а саме обладнання Станом на 01.01.11р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на загальну суму 10358 тис.грн.Станом на 31.12.2011р. цей показник становить 12747тис. грн., сплачено до статутних фондiв на дату балансу 12147 тис. грн. Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, зберiгання та вибуття ТМЦ i нарахування зносу малоцiнних i швидкозношуваних предметiв вiдповiдає чинному законодавству. Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi приказу от 10.01.2011р. i в перевiряємому перiодi не змiнювалась. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховувався. На балансi ПрАТ "Олiмп" дебiторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться. Звiрка дебiторських заборгованостей з пiдприємствами-контрагентами здiйснювалась станом на . пiдприємства вiдображена сума дебiторської заборгованостi за даними бухгалтерського облiку. Цiннi папери та фiнансовi iнвестицiї облiковуються за фактичною вартiстю. Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку провадився вiдповiдно до Порядку ведення касових операцiй у народному господарствi України, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 21 вiд 02.02.1995р., Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 72 вiд 19.02.2001р. У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведенних вище статей роздiлу "Оборотнi активи". Згiдно з пунктом 35 П(С)БО № 2 "Баланс" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.11.2002р. № 989 у цiй статтi баланса товариство наводить сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит". На балансi ПрАТ "Олiмп" кредиторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться. Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" засновано 29.05.2001р. зборами учасникiв товариства (протокол № 1 вiд 29.05.2001р.) i зареєстровано рiшенням виконкому Ворошиловської районної Ради м. Донецька № 226 вiд 13.06.2001р. Обсяг Статутного капiталу ПрАТ "Олiмп" становить 18 000 000 грн. ), який був подiлен на 18000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстью 100,00 грн. кожна i розподiлен мiж засновниками. |
|||