Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" за ЄДРПОУ 31500999
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15129 3207
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 96554 483575
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 41
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 71879 496103
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (9122) (6974)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (121720) (652553)
Працівникам 105 (1644) (1577)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (26) (24)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (156) (70)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (788) (752)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (316) (272)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (54888) (298212)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -5096 22492
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -5096 22492
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 123002 146725
необоротних активів 190 566 50
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 1372 2219
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (46531) (150297)
необоротних активів 250 (262) (9208)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (7) (4613)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 78140 -15124
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 78140 -15124
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 188514 38050
Інші надходження 330 30398 0
Погашення позик 340 (206991) (36020)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (70133) (25860)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -58212 -23830
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -58212 -23830
Чистий рух коштів за звітний період 400 14832 -16462
Залишок коштів на початок року 410 12885 29347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 27717 12885

Примітки: Примiтки: У 2012 роцi вiдчувався дефiцит оборотних коштiв пiдприємства. Для поповнення оборотних коштiв пiдприємства було отримано позик на суму - 188514 тис.грн. на пiдставi безвiдсоткової фiнансової допомоги не у фiнансових установах, що треба повернути. Повернуто за звiтний рiк - 206991 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Усачов М.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бунчук О.В.