Річний звіт за 2013 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" | за ЄДРПОУ | 31500999 |
| Територія | за КОАТУУ | 1410136300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 07794 | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 49 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. | ||
| Адреса | м.Донецьк, пр-т Миру, буд.13 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
1. Баланс
на 31.12.2013
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 5900.1 | 4565.3 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 30383.8 | 26904.2 |
| первісна вартість | 031 | 37998 | 35253.6 |
| знос | 032 | (7614.2) | (8349.4) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 17711.5 | 16950.4 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 53995.4 | 48419.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 0.8 | 0.8 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3376.1 | 1763.6 |
| первісна вартість | 161 | 3376.1 | 1763.6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 474.2 | 438.9 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 58782.1 | 33331.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 95975.9 | 96077.5 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 27717.1 | 38730.4 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1464 | 791.7 |
| Усього за розділом II | 260 | 187790.2 | 171134.8 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 39.5 | 1.8 |
| IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 241825.1 | 219556.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 18000 | 18000 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -203.9 | -0.4 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 380 | 17796.1 | 17999.6 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 125212.3 | 71734.3 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 30012 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 61.1 | 78.8 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 37.7 | 32.7 |
| з оплати праці | 580 | 48.5 | 50.2 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 68657.4 | 129652.4 |
| Усього за розділом IV | 620 | 98816.8 | 129822.6 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 241825.1 | 219556.5 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 | |
Примітки: Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi:
Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", "Машини та обладнання",
"Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних
засобiв.У звiтному роцi не проводилась переоцiнка основних засобiв.
Станом на 01.01.13р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 17711,5 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 12854,6 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 4856,9тис.грн..
Станом на 31.12.13р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 16950,4 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 12093,5 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 4856,9тис.грн..
Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, зберiгання та вибуття ТМЦ i нарахування зносу малоцiнних i
швидкозношуваних предметiв вiдповiдає чинному законодавству.
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi наказу от 14.01.2013р. i в перевiряємому перiодi не змiнювалась.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховувався.
На балансi ПрАТ "Олiмп" дебiторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться.
Звiрка дебiторських заборгованостей з пiдприємствами-контрагентами здiйснювалась станом на .
пiдприємства вiдображена сума дебiторської заборгованостi за даними бухгалтерського облiку.
Цiннi папери та фiнансовi iнвестицiї облiковуються за фактичною вартiстю.
Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку провадився вiдповiдно до Порядку ведення касових операцiй у
народному господарствi України, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 21 вiд 02.02.1995р.,
Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння
Нацiонального банку України № 72 вiд 19.02.2001р.
У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведенних вище
статей роздiлу "Оборотнi активи". Згiдно з пунктом 35 П(С)БО № 2 "Баланс" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.11.2002р. № 989 у цiй статтi баланса товариство наводить сальдо субрахунку 644
"Податковий кредит".
Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" засновано 29.05.2001р. зборами учасникiв товариства (протокол № 1 вiд 29.05.2001р.)
i зареєстровано рiшенням виконкому Ворошиловської районної Ради м. Донецька № 226 вiд 13.06.2001р.
Обсяг Статутного капiталу ПрАТ "Олiмп" становить 18 000 000 грн. ), який був подiлен на 18000
простих iменних акцiй номiнальною вартiстью 100,00 грн. кожна i розподiлен мiж засновниками.
На балансi ПрАТ "Олiмп" кредиторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться.
Поточнi зобов`язання товариства станом на 31.12.13р. становлять 129822,60тис.грн., а саме : зобов`язання за договорами кромiсiї у сумi 49800,0тис. грн. а також поточна кредиторська заборгованiсть iз заробiтної платнi у розмiрi 50,2 тис. грн., iз страхування 32,7 тис.грн.; з бюджетом 8,5 тис.грн.; за податковим кредитом 376,3 тис.грн.; за товари, роботи та послуги у розмiрi 78,8 тис. грн.; за актом пред`явлення векселiв 29800,0 тис.грн.; за придбання ЦП 16040,2 тис.грн.; за передплатами у розмiрi 16290,1 тис. грн.; та за iншими договорами 4570,3тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi 12775,5 тис.грн.. Простроченої кредиторської заборгованостi у Товариства немеє.
За результатами звiтного року товариство отримало 203,5 тис.грн.прибутку, який було направлено на погашення збиткiв минулих рокiв.
|
Керівник |
(підпис) |
Усачов М.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бунчук О.В.
|