Річний звіт за 2014 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" | за ЄДРПОУ | 31500999 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 43 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | проспект Перемоги, будинок 53-А, мiсто Київ, 03680 | ||
1. Баланс
на 31.12.2014
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4565.3 | 4334.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 26904.2 | 18701.1 |
| первісна вартість | 1011 | 35253.6 | 22929.4 |
| знос | 1012 | (8349.4) | (4228.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 16950.4 | 15215.4 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 48419.9 | 38250.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0.8 | 0.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1763.6 | 3525.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 438.9 | 419.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 74.5 | 53.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 33331.9 | 122582.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 96077.5 | 16151.3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 38730.4 | 34451.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.8 | 1.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 791.7 | 915.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 171136.6 | 178048.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 219556.5 | 216299.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 18000 | 18000 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -0.4 | -68.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 17999.6 | 17931.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 71734.3 | 71734.3 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 78.8 | 104.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.5 | 13.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 32.7 | 32.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 50.2 | 11.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 129652.4 | 126471.6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 129822.6 | 126630.7 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 219556.5 | 216299.3 |
Примітки: Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi:
Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", "Машини та обладнання",
"Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних
засобiв.У звiтному роцi не проводилась переоцiнка основних засобiв.
Станом на 01.01.14р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 16950,4 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 12093,5 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 4856,9тис.грн..
Станом на 31.12.14р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 15215,4 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 10358,5 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 4856,9тис.грн..
Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, зберiгання та вибуття ТМЦ i нарахування зносу малоцiнних i
швидкозношуваних предметiв вiдповiдає чинному законодавству.
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi наказу вiд 14.01.2013р. i в перевiряємому перiодi не змiнювалась.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховувався.
На балансi ПрАТ "Олiмп" дебiторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться.
Звiрка дебiторської та кредиторської заборгованостей з пiдприємствами-контрагентами здiйснювалась станом на 01.10.2014р.та вiдображенi пiдприємствомi за даними бухгалтерського облiку.
Цiннi папери та фiнансовi iнвестицiї облiковуються за фактичною вартiстю.
Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку провадився вiдповiдно до Порядку ведення касових операцiй у
народному господарствi України, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 21 вiд 02.02.1995р.,
Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння
Нацiонального банку України № 72 вiд 19.02.2001р.
У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведенних вище
статей роздiлу "Оборотнi активи". Згiдно з пунктом 35 П(С)БО № 2 "Баланс" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.11.2002р. № 989 у цiй статтi баланса товариство наводить сальдо субрахунку 644
"Податковий кредит".
Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" засновано 29.05.2001р. зборами учасникiв товариства (протокол № 1 вiд 29.05.2001р.)
i зареєстровано рiшенням виконкому Ворошиловської районної Ради м. Донецька № 226 вiд 13.06.2001р.
Обсяг Статутного капiталу ПрАТ "Олiмп" становить 18 000 000 грн. ), який був подiлен на 18000
простих iменних акцiй номiнальною вартiстью 100,00 грн. кожна i розподiлен мiж засновниками.
На балансi ПрАТ "Олiмп" кредиторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться.
Поточнi зобов`язання товариства станом на 31.12.14р. становлять 126633,7 тис.грн., а саме : зобов`язання за договорами кромiсiї у сумi 34226,2тис. грн. а також поточна кредиторська заборгованiсть iз заробiтної платнi у розмiрi 11,6 тис. грн., iз страхування 32,5 тис.грн.; з бюджетом 13,3 тис.грн.; за податковим кредитом 1446,2 тис.грн.; за товари, роботи та послуги у розмiрi 104,7 тис. грн.; за актом пред`явлення векселiв 17280,1 тис.грн.; за придбання ЦП 10437,8 тис.грн.; за передплатами у розмiрi 10791,4 тис. грн.; та за iншими договорами 8214,7тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi 44075,2 тис.грн.. Простроченої кредиторської заборгованостi у Товариства немеє.
За результатами звiтного року товариство спрацювало зi збтитками у 68,3 тис.грн..
|
Керівник |
(підпис) |
Усачов М.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бунчук О.В.
|