Річний звіт за 2017 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" | за ЄДРПОУ | 31500999 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 30 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | проспект Перемоги, будинок 53-А, мiсто Київ, 03680 | ||
1. Баланс
на 31.12.2017
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5192.2 | 8128.5 |
| Основні засоби: | 1010 | 18546.7 | 22932.7 |
| первісна вартість | 1011 | 22591.3 | 26856.2 |
| знос | 1012 | (4044.6) | (3923.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 13614 | 13954.4 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 37352.9 | 45015.6 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 389.3 | 8.7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 28982.3 | 4504.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 462.5 | 453 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 12.3 | 12.3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 152084.6 | 233593 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 85573.2 | 89941.4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1666.4 | 1669.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 615.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 317.6 | 159.5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 269475.9 | 330945.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 306828.8 | 375961.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 18000 | 18000 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 216 | -961.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 18216 | 17038.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 60000 | 60000 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 35.3 | 293.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 1.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7.6 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 33 | 34.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 228536.9 | 298593.5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 228612.8 | 298922.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 306828.8 | 375961.1 |
Примітки: Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi:
Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Земельнi дiлянки", "Машини та обладнання", "Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.Станом на 01.01.2017р. на балансi пiдприємства значиться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 5192,2 тис.грн. та станом на 31.12.2017р. 8128,5 тис.грн. У звiтному роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась. Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.
Станом на 01.01.17р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму13614,0 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 8757,1 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 4856,9тис.грн..
Станом на 31.12.17р. На балансi ПрАТ "Олiмп" значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 13954,4 тис.грн., з них тi, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 10195,7 тис.грн., та iнвестицiї не пов'язаним сторонам 3758,7 тис.грн.
Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, зберiгання та вибуття ТМЦ i нарахування зносу малоцiнних i швидкозношуваних предметiв вiдповiдає чинному законодавству.
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi наказу вiд 15.01.2017р. i в перевiряємому перiодi не змiнювалась.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
У 2017 роцi сформовано резерву на виплату вiдпусток. На прикiнцi року резерв скориговано.
У 2017 роцi нараховано резерв сумнiвних боргiв на суму 1391,1 тис.грн..
Звiрка дебiторської та кредиторської заборгованостей з пiдприємствами-контрагентами здiйснювалась станом на 01.10.2017р.та вiдображенi пiдприємствомi за даними бухгалтерського облiку.
Цiннi папери та фiнансовi iнвестицiї облiковуються за фактичною вартiстю.
Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку провадився вiдповiдно до Порядку ведення касових операцiй у народному господарствi України, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 21 вiд 02.02.1995р., Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 72 вiд 19.02.2001р.
У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведенних вище статей роздiлу "Оборотнi активи". Згiдно з пунктом 35 П(С)БО № 2 "Баланс" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.11.2002р. № 989 у цiй статтi баланса товариство наводить сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит".
Приватне акцiонерне товариство "Олiмп" засновано 29.05.2001р. зборами учасникiв товариства (протокол № 1 вiд 29.05.2001р.) i зареєстровано рiшенням виконкому Ворошиловської районної Ради м. Донецька № 226 вiд 13.06.2001р.
Обсяг Статутного капiталу ПрАТ "Олiмп" становить 18 000 000 грн., який був подiлен на 18000
простих iменних акцiй номiнальною вартiстью 100,00 грн. кожна i розподiлен мiж засновниками.
На балансi ПрАТ "Олiмп" кредиторської заборгованостi з минулим термiном задавнення позову не значиться.
Станом на 31.12.17р. поточнi зобов`язання товариства становять 298593,5 тис.грн., з них iншi зобов`язання становлять 115865 тис.грн., а саме: зобов`язання за договорами кромiсiї у сумi 582 тис. грн. а також поточна кредиторська заборгованiсть iз заробiтної платнi у розмiрi 34 тис. грн., iз розрахунками с бюджетом 2 тис.грн.; передплати вiд покупцiв 694 тис.грн., за податковим кредитом 222 тис. грн., за договорами переуступки боргу 112097 тис.грн.; за товари, роботи та послуги у розмiрi 294 тис. грн.; за придбаннi ЦП 1940 тис.грн., iнша заборгованiсть 65тис.грн. Простроченої кредиторської заборгованостi у Товариства немеє.
За результатами звiтного року товариство спрацювало з збитком у 1177,8 тис.грн..
|
Керівник |
(підпис) |
Усачов М.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бунчук О.В.
|