Дата розміщення: 23.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Товариство планує в 2020 роцi продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням дiяльностi, пошуком нових платоспроможних контрагентiв, розробкою нової ринкової стратегiї. Основною метою на 2020 рiк є пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi Товариства.
Інформація про розвиток емітента Розвиток Товариства провадиться переважно за рахунок дiяльностi з надання послуг, надання в оренду власного нерухомого майна, житлового будiвницьтва, операцiй з цiнними паперами та майновими правами в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Товариство не укладало деривативiв, не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; Кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Товариство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi: Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик: Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Правлiння Товариства приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство не затверджувало власного кодексу корпоративного управлiння.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство добровiльно вирiшило застосувати Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003 N 571 (розмiщено на iнтернет сторiнцi: ssmsc.gov.ua/activities/corpmanagement)
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги у Товариства вiдсутня.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Положення Принципiв корпоративного управлiння дотримуються в повному обсязi. Вiдхилень вiд вказаних положень Принципiв корпоративного управлiння немає.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 1. Правлiння: Головою та членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рiшення Зборами), переважно, з числа працiвникiв Товариства. Чисельний склад та термiн повноважень Правлiння визначається Зборами одночасно з обранням Правлiння. Голова та члени Правлiння можуть бути звiльненi з Товариства виключно з пiдстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу. Компенсацiй та винагород у разi звiльнення не передбачено. 2. Наглядова рада: Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Компенсацiй та винагород у разi звiльнення не передбачено.
Повноваження посадових осіб емітента 1. Повноваження Голови правлiння: - скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства; - затверджувати посадовi обов'язки працiвникiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим статутом та рiшеннями Зборiв i Наглядової ради; - вiдкривати рахунки Товариства в установах банкiв та розпоряджатися даними рахунками; - представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, укладати в Українi та за її кордоном угоди (договори, контракти) вiд iменi Товариства та видавати довiреностi на укладання таких угод; - вчиняти правочини та здiйснювати будь-якi юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi i спецiального уповноваження, в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та законом; - пiдписувати довiреностi, угоди (договори, контракти), рiшення (протоколи), статути, листи, заяви та будь-якi iншi документи вiд iменi Товариства, в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього статуту та закону; - наймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, мати права та обов'язки що не суперечать цьому статуту та законодавству України. 2. Голова та члени правлiння (Правлiння в цiлому): - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Зборiв за дорученням Наглядової ради; - надання рекомендацiї щодо розмiру дивiдендiв по акцiям та порядку їх виплати; - використання резервного фонду Товариства; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i звiти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - затвердження будь-яких iнвестицiй, якщо їх сума складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшень щодо правочинiв продажу (а також мiни, дарування, внеску до статутного капiталу) будь-яких основних фондiв та нематерiальних активiв Товариства; - прийняття рiшень щодо укладання угод (договорiв) отримання кредитiв, позики, застави рухомого та нерухомого майна (iпотеки), договорiв про спiльну дiяльнiсть за участю Товариства, угод поруки, гарантiї; - надання Головi правлiння дозволу на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв гарантiй, поруки та здiйснення iнших заходiв забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третiх осiб; - забезпечення виконання рiшень Зборiв та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказiв та розпоряджень Голови правлiння; - затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - вирiшення всiх питань поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв; - створення, видiл та припинення iснування фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; - затвердження статутiв i положень, що регулюють дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - затвердження типових контрактiв з директорами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; - прийняття рiшень про передачу та умови передачi частини майна Товариства дочiрнiм пiдприємствам Товариства; - узгодження угод (договорiв) на вiдчуження майна дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не буде передбачено окремими рiшеннями; - здiйснює iншi повноваження, якi можуть бути делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою. 3. Члени Наглядової ради (Наглядова рада в цiлому): - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Виконавчого органу; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього статуту та законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, включає: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника; - опис повноважень посадових осiб Замовника. Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог: - пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. Iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".